Geldflussrechnung
Zahlen in CHF 1’000
| Erläuterung (vgl. Anhang) | 2019 | 2018 | Veränderung | |
| Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | ||||
| Gewinn | 1’366 | 323 | 1’043 | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 3 | 13 | 5 | 7 |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -14 | -92 | 77 | |
| Veränderung kurzfristige Finanzanlagen beim IRV | 5 | -2’050 | 160 | -2’210 |
| Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen | 4 | 149 | -123 | 272 |
| Veränderung Rechnungsabgrenzungen (aktiv) | -13 | -30 | 17 | |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 126 | -109 | 235 | |
| Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 9 | -391 | 198 | -589 |
| Veränderung Rechnungsabgrenzungen (passiv) | 8 | 148 | 299 | -151 |
| Veränderung kurzfristige Rückstellungen | 7 | -193 | -510 | 316 |
| Veränderung langfristige Rückstellungen | 6 | 43 | 41 | 2 |
| Total Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | -817 | 163 | -979 | |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | ||||
| Zugänge (Investitionen) Sachanlagen | 3 | -26 | 0 | -26 |
| Wertberichtigung Beteiligung VKF ZIP AG | 1 | 0 | 100 | -100 |
| Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | -26 | 100 | -126 | |
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||||
| Veränderung Rahmenkredite VKF ZIP AG | 2 | 571 | -286 | 857 |
| Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 571 | -286 | 857 | |
| Veränderung flüssige Mittel | -272 | -23 | -248 | |
| Nachweis Veränderung flüssige Mittel | ||||
| Flüssige Mittel 1.1. | 674 | 697 | -23 | |
| Veränderung flüssige Mittel | -272 | -23 | -248 | |
| Flüssige Mittel 31.12. | 403 | 674 | -271 |