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Geldflussrechnung

Zahlen in CHF 1’000

Erläuterung
(vgl. Anhang)
2019 2018 Veränderung
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit
Gewinn 1’366 323 1’043
Abschreibungen auf Sachanlagen 3 13 5 7
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -14 -92 77
Veränderung kurzfristige Finanzanlagen beim IRV 5 -2’050 160 -2’210
Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen 4 149 -123 272
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (aktiv) -13 -30 17
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 126 -109 235
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 9 -391 198 -589
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (passiv) 8 148 299 -151
Veränderung kurzfristige Rückstellungen 7 -193 -510 316
Veränderung langfristige Rückstellungen 6 43 41 2
Total Mittelfluss aus Betriebstätigkeit -817 163 -979
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit
Zugänge (Investitionen) Sachanlagen 3 -26 0 -26
Wertberichtigung Beteiligung VKF ZIP AG 1 0 100 -100
Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -26 100 -126
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
Veränderung Rahmenkredite VKF ZIP AG 2 571 -286 857
Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 571 -286 857
Veränderung flüssige Mittel -272 -23 -248
Nachweis Veränderung flüssige Mittel
Flüssige Mittel 1.1. 674 697 -23
Veränderung flüssige Mittel -272 -23 -248
Flüssige Mittel 31.12. 403 674 -271